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'주가 고점 왔다'..외국인 매수 강도 약화
머니투데이
2009.11.02 18:55
[머니투데이 황은재기자][[월간 외국인포지션] 유가상승+외화유출입 규제..월말 대규모 선물매도]
더벨
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이 기사는 11월02일(14:17) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell' 에 출고된 기사입니다.
FTSE 지수 편입 효과가 일단락 되고 세계 경제가 더블딥(Double Dip)에 빠질 수 있다는 우려가 확산되면서 주식시장의 외국인 매수 강도가 현저하게 약화됐다.
코스피는 8개월 연속 순매수 기조를 이어갔지만 지난 3월 이후 가장 작았고 코스피 200선물 시장에서는 순매도로 반전했다. 월말 외국인은 코스피 200선물 시장에서 3거래일간 2만 계약 이상을 순매도해 주가 조정폭을 키웠다.
2일 한국거래소(KRX)에 따르면, 10월 중 외국인은 코스피에서 1조4826억원을 순매수했다. 전달 순매수 규모보다 3조3967억원 감소했다. 상장지수펀드(ETF)를 더한 순매수 금액은 1조1365억원으로 집계됐다.
순매수로 한 달을 마감했지만 한국 주식에 대한 투자 비중 축소 움직임이 나타났다. 증시분석가들은 일단 글로벌 경기 회복 속도에 비해 주가 상승 속도가 빨라 차익실현에 나선 것으로 보고 있다.
김준기 SK증권 투자정보팀장은 보고서를 통해 "과거 경험상 경기회복 초기 국면에서 개도국 증시가 급등한 후 단기에 20~30%의 급격한 조정을 보인 사례가 많았다"고 말했다.
선진국과 신흥시장국이 급격한 외화자본 유출입을 막기 위한 방안 마련에 나선 점도 외국인의 투자심리를 악화시켰다. 브라질이 외국인 투자에 대해 거래세 부과를 결정한 가운데 우리 정부도 외환시장 안정을 위한 대책을 강구하고 있다.
글로벌 유동성 확대를 이끌었던 달러화 가치 하락도 조정을 받았다. 지난달 20일 달러인덱스는 75선이 붕괴되며 74.995까지 하락한 뒤 상승세로 돌아섰다. 값싼 달러를 빌려 신흥시장국을 누비던 투자자금의 흐름이 바뀔 가능성을 예고했다.
미국이 점진적인 출구전략을시행하고 있고 금리인상이 시작돼 달러화 가치가 오를 경우 달러캐리트레이드 청산이 이뤄질 수 있다는 우려가 확산됐다.
글로벌 투자자금은 원자재 시장으로 움직였다. 국제유가는 배럴당 80달러 선으로 상승하기도 했다. 유가 80달러는 주식시장과 동조화의 변곡점으로 인식되고 있다. 지난 2007년 9월 국제유가가 80달러를 넘어서자 나란히 움직이던 주가와 유가가 서로 다른 방향으로 돌아서며 세계 증시는 9~10월 경에 고점을 기록한 뒤 하락세로 돌아섰고 유가는 상승폭을 확대했다. 이달 국내 증시 역시 국제유가가 80달러를 넘어선 이후 조정을 받기 시작했다.
외국인은 코스피 200선물 거래를 통해 주가 하락에 대응했다. 27일부터 29일까지 2만1234계약을 순매도했다. 이 영향으로 코스피 지수는 1600선 아래로 내려섰다.
최창규 우리투자증권 애널리스트는 "매도 강도를 판단하는 중요한 기준인 선물 미결제약정이 외국인의 대규모 선물매도에도 큰 변화를 보이지 않아 추가 하락을 겨냥한 투기적인 매도 포지션이라기 보다는 헤지 성격에 가깝다"고 분석했다. 외국인의 선물매매는 30일 순매수로 돌아섰다.
코스피 200옵션에서 외국인은 콜옵션 35억원 순매수, 풋옵션 순매도는 265억원으로 지수선물과의 합성 포지션에서는 풋옵션 매수로 나타났다. 코스피 200지수가 하락할수록 이익이 커지는 형태다.
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황은재기자 hejsome@
< 저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지 >
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이 기사는 11월02일(14:17) 머니투데이가 만든 프로페셔널 정보 서비스 'thebell' 에 출고된 기사입니다.
FTSE 지수 편입 효과가 일단락 되고 세계 경제가 더블딥(Double Dip)에 빠질 수 있다는 우려가 확산되면서 주식시장의 외국인 매수 강도가 현저하게 약화됐다.
코스피는 8개월 연속 순매수 기조를 이어갔지만 지난 3월 이후 가장 작았고 코스피 200선물 시장에서는 순매도로 반전했다. 월말 외국인은 코스피 200선물 시장에서 3거래일간 2만 계약 이상을 순매도해 주가 조정폭을 키웠다.
2일 한국거래소(KRX)에 따르면, 10월 중 외국인은 코스피에서 1조4826억원을 순매수했다. 전달 순매수 규모보다 3조3967억원 감소했다. 상장지수펀드(ETF)를 더한 순매수 금액은 1조1365억원으로 집계됐다.
김준기 SK증권 투자정보팀장은 보고서를 통해 "과거 경험상 경기회복 초기 국면에서 개도국 증시가 급등한 후 단기에 20~30%의 급격한 조정을 보인 사례가 많았다"고 말했다.
선진국과 신흥시장국이 급격한 외화자본 유출입을 막기 위한 방안 마련에 나선 점도 외국인의 투자심리를 악화시켰다. 브라질이 외국인 투자에 대해 거래세 부과를 결정한 가운데 우리 정부도 외환시장 안정을 위한 대책을 강구하고 있다.
글로벌 유동성 확대를 이끌었던 달러화 가치 하락도 조정을 받았다. 지난달 20일 달러인덱스는 75선이 붕괴되며 74.995까지 하락한 뒤 상승세로 돌아섰다. 값싼 달러를 빌려 신흥시장국을 누비던 투자자금의 흐름이 바뀔 가능성을 예고했다.
미국이 점진적인 출구전략을시행하고 있고 금리인상이 시작돼 달러화 가치가 오를 경우 달러캐리트레이드 청산이 이뤄질 수 있다는 우려가 확산됐다.
글로벌 투자자금은 원자재 시장으로 움직였다. 국제유가는 배럴당 80달러 선으로 상승하기도 했다. 유가 80달러는 주식시장과 동조화의 변곡점으로 인식되고 있다. 지난 2007년 9월 국제유가가 80달러를 넘어서자 나란히 움직이던 주가와 유가가 서로 다른 방향으로 돌아서며 세계 증시는 9~10월 경에 고점을 기록한 뒤 하락세로 돌아섰고 유가는 상승폭을 확대했다. 이달 국내 증시 역시 국제유가가 80달러를 넘어선 이후 조정을 받기 시작했다.
최창규 우리투자증권 애널리스트는 "매도 강도를 판단하는 중요한 기준인 선물 미결제약정이 외국인의 대규모 선물매도에도 큰 변화를 보이지 않아 추가 하락을 겨냥한 투기적인 매도 포지션이라기 보다는 헤지 성격에 가깝다"고 분석했다. 외국인의 선물매매는 30일 순매수로 돌아섰다.
황은재기자 hejsome@
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